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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
110 Total général Actif | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 175.00 | 58 018.00 | | 51 175.00 |
222 Production stockée | | -1 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 350.00 | 56 519.00 | | 55 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 140.00 | 16 893.00 | | 19 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | 310.00 | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 23 351.00 | 18 297.00 | | 23 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 4 512.00 | | 2 713.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | 8 070.00 | | 3 777.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 295.00 | 56 082.00 | | 60 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 945.00 | 437.00 | | -4 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 945.00 | 210.00 | | -4 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 867.00 | | | 7 867.00 |