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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 595.00 | 27 829.00 | 21 766.00 | 49 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 595.00 | 27 829.00 | 21 766.00 | 49 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 999.00 | 6 230.00 | 2 769.00 | 8 999.00 |
072 Créances – Autres | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
084 Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 961.00 | 6 230.00 | 22 731.00 | 28 961.00 |
110 Total général Actif | 78 556.00 | 34 059.00 | 44 497.00 | 78 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
222 Production stockée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
242 Autres charges externes. | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -194.00 | | | -194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
252 Charges sociales | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 230.00 | | | 6 230.00 |