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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 130.00 | 45 545.00 | 22 586.00 | 68 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 285.00 | 37 406.00 | 21 879.00 | 59 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 485.00 | 84 020.00 | 94 465.00 | 178 485.00 |
BT Marchandises | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 193 759.00 | | 193 759.00 | 193 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 403.00 | | 309 403.00 | 309 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 888.00 | 84 020.00 | 403 868.00 | 487 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 570.00 | 92 107.00 | | 104 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 059.00 | 12 462.00 | | 30 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 185 511.00 | 154 070.00 | | 185 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 215.00 | 45 443.00 | | 105 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 3 536.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 243.00 | 28 132.00 | | 72 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 20 268.00 | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 176.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 358.00 | 103 030.00 | | 218 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 868.00 | 257 099.00 | | 403 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 050.00 | 88 752.00 | | 216 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 458.00 | | 8 528.00 | 170 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 178 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 127 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 388.00 | | 8 528.00 | 119 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 646.00 | 14 875.00 | 500.00 | 69 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 14 875.00 | 500.00 | 68 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 106.00 | 102 798.00 | 2 308.00 | 105 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 358.00 | 216 050.00 | 2 308.00 | 218 358.00 |