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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 544.00 | 1 010.00 | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 050.00 | 22 918.00 | 15 132.00 | 38 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 603.00 | 23 462.00 | 18 141.00 | 41 603.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
084 Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
110 Total général Actif | 72 386.00 | 23 462.00 | 48 924.00 | 72 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 511.00 | 3 450.00 | | 1 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 055.00 | 156 651.00 | | 100 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 631.00 | 80.00 | | 3 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 197.00 | 160 182.00 | | 108 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488.00 | 584.00 | | 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -97.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 33 282.00 | 37 345.00 | | 33 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 4 722.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 222.00 | 68 335.00 | | 52 222.00 |
252 Charges sociales | 15 264.00 | 17 669.00 | | 15 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 404.00 | 7 197.00 | | 7 404.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 190.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 319.00 | 135 945.00 | | 113 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 123.00 | 24 237.00 | | -5 123.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 123.00 | 21 022.00 | | -5 123.00 |