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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 110.00 | 41.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 346.00 | 25 499.00 | 42 847.00 | 68 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 156.00 | 18 908.00 | 69 248.00 | 88 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 804.00 | 44 517.00 | 496 287.00 | 540 804.00 |
BT Marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 809.00 | 44 517.00 | 528 293.00 | 572 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 075.00 | | | -50 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 712.00 | -50 075.00 | | 79 712.00 |
DL TOTAL (I) | 31 637.00 | -48 075.00 | | 31 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 416.00 | 396 568.00 | | 321 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 509.00 | 82 600.00 | | 86 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 62 366.00 | | 51 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 33 350.00 | | 37 684.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 655.00 | 576 984.00 | | 496 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 293.00 | 528 909.00 | | 528 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 655.00 | 255 567.00 | | 496 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 427.00 | | 638 427.00 | 638 427.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 427.00 | | 638 427.00 | 638 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 355.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 687.00 | 603 279.00 | | 640 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 975.00 | 653 354.00 | | 560 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 712.00 | -50 075.00 | | 79 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 679.00 | | 8 125.00 | 532 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 152.00 | | | 380 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 377.00 | | 8 125.00 | 148 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 470.00 | 20 047.00 | | 24 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | 19 997.00 | | 24 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 136.00 | 294 136.00 | | 294 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VI Groupe et associés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204.00 | 5 054.00 | 4 150.00 | 9 204.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 655.00 | 496 655.00 | | 496 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 2 374.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 873.00 | 9 561.00 | | 8 873.00 |
ST Autres comptes | 26 520.00 | 37 166.00 | | 26 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 068.00 | 74 666.00 | | 55 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315.00 | | | 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 1 013.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | 3 387.00 | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 666.00 | 71 471.00 | | 78 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 183.00 | 32 167.00 | | 27 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 409.00 | 121 394.00 | | 91 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |