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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 750.00 | | 368 750.00 | 368 750.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 750.00 | | 368 750.00 | 368 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 986.00 | -4 762.00 | | -10 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 019.00 | -6 223.00 | | -6 019.00 |
DL TOTAL (I) | -15 504.00 | -9 486.00 | | -15 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 564.00 | 360 575.00 | | 328 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 363.00 | 18 863.00 | | 57 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 007.00 | 380 518.00 | | 387 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 503.00 | 371 033.00 | | 371 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019.00 | 6 223.00 | | 6 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 019.00 | -6 223.00 | | -6 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 564.00 | 32 437.00 | 132 324.00 | 328 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 007.00 | 90 880.00 | 132 324.00 | 387 007.00 |