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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CF Disponibilités | 314 110.00 | | 314 110.00 | 314 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 626.00 | | 402 626.00 | 402 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 641.00 | | 702 641.00 | 702 641.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 686 582.00 | | | 686 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 641.00 | | | 702 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56.00 | | | 56.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 305.00 | | | 11 305.00 |