| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 503.00 | 2 415.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 288.00 | 378.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 658 577.00 | 791.00 | 2 657 786.00 | 2 658 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CF Disponibilités | 246 553.00 | | 246 553.00 | 246 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 777.00 | | 306 777.00 | 306 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 355.00 | 791.00 | 2 964 563.00 | 2 965 355.00 |
CU Autres participations | 2 654 993.00 | | 2 654 993.00 | 2 654 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -61 370.00 | | | -61 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | -61 370.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 281.00 | 1 838 930.00 | | 2 947 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 186.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 19 893.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 283.00 | 20 079.00 | | 17 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 563.00 | 1 859 009.00 | | 2 964 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 283.00 | 20 079.00 | | 17 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 751.00 | 342 630.00 | | 127 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 401.00 | 404 001.00 | | 119 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | -61 370.00 | | 8 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 829.00 | | 1 669 993.00 | 998 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 246.00 | 2 654 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 246.00 | 2 658 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 246.00 | | 1 669 993.00 | 995 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 514.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 514.00 | | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 2 914.00 | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 658.00 | 103 379.00 | | 26 658.00 |
ST Autres comptes | 12 781.00 | 132 288.00 | | 12 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 559.00 | 59 380.00 | | 14 559.00 |
YT Sous‐traitance | 38 889.00 | 100 580.00 | | 38 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 2 914.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 175.00 | 68 527.00 | | 24 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 756.00 | 32 776.00 | | 8 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 887.00 | 395 627.00 | | 92 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |