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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 113.00 | 1 272.00 | 5 841.00 | 7 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 975.00 | 11 152.00 | 23 822.00 | 34 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 088.00 | 12 424.00 | 79 664.00 | 92 088.00 |
060 Stock marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
110 Total général Actif | 225 950.00 | 12 424.00 | 213 526.00 | 225 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 703.00 | | | 247 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
252 Charges sociales | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
262 Autres charges | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
294 Charges financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |