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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 96.00 | 1 025.00 | 1 121.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 721.00 | 96.00 | 1 625.00 | 1 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | 77.00 | 691.00 | 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 759.00 | 4 580.00 | 106 179.00 | 110 759.00 |
072 Créances – Autres | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
084 Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 680.00 | 4 657.00 | 161 023.00 | 165 680.00 |
110 Total général Actif | 167 401.00 | 4 753.00 | 162 648.00 | 167 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 380.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 927.00 | | | 560 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 927.00 | | | 560 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -767.00 | | | -767.00 |
242 Autres charges externes. | 279 369.00 | | | 279 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
252 Charges sociales | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | | | 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 837.00 | | | 498 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 77.00 | | | 77.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 657.00 | | | 4 657.00 |