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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 642.00 | 214 365.00 | 31 277.00 | 245 642.00 |
040 Immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 795.00 | 224 569.00 | 44 226.00 | 268 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
072 Créances – Autres | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 386 540.00 | | 386 540.00 | 386 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 002.00 | | 717 002.00 | 717 002.00 |
110 Total général Actif | 985 797.00 | 224 569.00 | 761 228.00 | 985 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 009.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 047.00 | 5 826.00 | 9 221.00 | 15 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 133.00 | 175 064.00 | 47 069.00 | 222 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 741.00 | 35 614.00 | 19 126.00 | 54 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 869.00 | 216 504.00 | 88 366.00 | 304 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 481.00 | | 204 481.00 | 204 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 084.00 | | 199 084.00 | 199 084.00 |
BZ Autres créances | 518 631.00 | | 518 631.00 | 518 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 210.00 | | 165 210.00 | 165 210.00 |
CF Disponibilités | 329 585.00 | | 329 585.00 | 329 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 086.00 | | 1 425 086.00 | 1 425 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 956.00 | 216 504.00 | 1 513 452.00 | 1 729 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 681 296.00 | | | 681 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
DL TOTAL (I) | 782 095.00 | | | 782 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 409.00 | | | 528 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 357.00 | | | 731 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 452.00 | | | 1 513 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 357.00 | | | 731 357.00 |