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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 442.00 | 73 648.00 | 3 794.00 | 77 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 417.00 | 80 885.00 | 6 532.00 | 87 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 167.00 | 155 102.00 | 141 065.00 | 296 167.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 131.00 | 155 102.00 | 162 029.00 | 317 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 686.00 | 46 736.00 | | 27 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | -19 050.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 41 848.00 | 36 070.00 | | 41 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 631.00 | 43 291.00 | | 75 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 12 700.00 | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | 44 548.00 | | 19 760.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 9 950.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 182.00 | 144 728.00 | | 120 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 029.00 | 180 798.00 | | 162 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 419.00 | 143 966.00 | | 119 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
FG Production vendue services | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 645.00 | | 316 645.00 | 316 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 820.00 | 307 716.00 | | 317 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 043.00 | 326 766.00 | | 312 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | -19 050.00 | | 5 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 943.00 | | 3 224.00 | 316 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 11 829.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 296 167.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 479.00 | | | 119 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 635.00 | | 3 224.00 | 161 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 840.00 | 2 262.00 | | 152 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 271.00 | 2 262.00 | | 152 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 182.00 | 119 419.00 | 762.00 | 120 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 1 694.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 7 924.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 48 734.00 | 42 408.00 | | 48 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 094.00 | 61 810.00 | | 45 094.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 2 300.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 1 951.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 3 645.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 708.00 | 37 397.00 | | 37 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 395.00 | 16 331.00 | | 18 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 238.00 | 114 442.00 | | 102 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |