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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 256.00 | 31 977.00 | 3 279.00 | 35 256.00 |
040 Immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 516.00 | 31 977.00 | 41 539.00 | 73 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
060 Stock marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
110 Total général Actif | 159 522.00 | 31 977.00 | 127 545.00 | 159 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 163.00 | 161 335.00 | | 156 163.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 522.00 | 1 362.00 | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 935.00 | 162 697.00 | | 158 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 343.00 | 76 134.00 | | 84 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 134.00 | 575.00 | | -2 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 199.00 | 1 008.00 | | 1 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 67.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 23 011.00 | 22 020.00 | | 23 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 3 539.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 793.00 | 23 271.00 | | 23 793.00 |
252 Charges sociales | 13 741.00 | 10 302.00 | | 13 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 388.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 273.00 | 137 303.00 | | 148 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 662.00 | 25 394.00 | | 10 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 299.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 3 852.00 | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 283.00 | 21 830.00 | | 9 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 030.00 | | | 7 030.00 |