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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 2 883.00 | 5 817.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 158 992.00 | 158 992.00 | | 158 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 536.00 | 544 879.00 | 225 656.00 | 770 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 005.00 | 255 145.00 | 38 860.00 | 294 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 346.00 | 961 899.00 | 275 447.00 | 1 237 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BT Marchandises | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 443.00 | | 214 443.00 | 214 443.00 |
BZ Autres créances | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CF Disponibilités | 805 266.00 | | 805 266.00 | 805 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 162.00 | | 1 184 162.00 | 1 184 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 508.00 | 961 899.00 | 1 459 609.00 | 2 421 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 916.00 | 446 160.00 | | 552 916.00 |
DL TOTAL (I) | 569 416.00 | 462 660.00 | | 569 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 500.00 | 46 588.00 | | 135 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 663.00 | 124 659.00 | | 101 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 287.00 | 322 951.00 | | 360 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 369.00 | 261 611.00 | | 290 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 4 114.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 193.00 | 759 922.00 | | 890 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 609.00 | 1 222 582.00 | | 1 459 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 044.00 | 724 432.00 | | 799 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 956.00 | | 124 178.00 | 1 181 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 787.00 | 1 237 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 787.00 | 1 223 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 7 000.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 205.00 | | 117 115.00 | 1 175 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 63.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 815.00 | 73 191.00 | 68 107.00 | 956 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 343.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 275.00 | 71 848.00 | 68 107.00 | 955 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 214 443.00 | 214 443.00 | | 214 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 491.00 | 44 341.00 | 91 149.00 | 135 491.00 |
VI Groupe et associés | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 007.00 | | | 1 000 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 252.00 | 291 252.00 | | 291 252.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 193.00 | 799 044.00 | 91 149.00 | 890 193.00 |