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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 000.00 | 248 643.00 | 114 357.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 406.00 | 939 036.00 | 186 369.00 | 1 125 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 706.00 | 216 943.00 | 313 763.00 | 530 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 361.00 | 1 410 490.00 | 709 870.00 | 2 120 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
BZ Autres créances | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CF Disponibilités | 970 778.00 | | 970 778.00 | 970 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 391.00 | | 1 235 391.00 | 1 235 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 751.00 | 1 410 490.00 | 1 945 261.00 | 3 355 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 058.00 | 922 891.00 | | 1 006 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | 163 167.00 | | 64 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 980.00 | 34 776.00 | | 28 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 460.00 | 1 340 834.00 | | 1 319 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 879.00 | 377 714.00 | | 275 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 859.00 | 88 759.00 | | 106 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 339.00 | 56 384.00 | | 39 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 894.00 | 188 451.00 | | 170 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 3 562.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 801.00 | 714 869.00 | | 625 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 261.00 | 2 055 703.00 | | 1 945 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 939.00 | 439 037.00 | | 429 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 388.00 | | 39 522.00 | 2 081 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 2 120 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 656 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 868.00 | | | 368 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 824.00 | | 39 836.00 | 1 616 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 695.00 | | -314.00 | 95 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 472.00 | 160 567.00 | 549.00 | 1 250 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 328.00 | 20 183.00 | | 234 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 145.00 | 140 384.00 | 549.00 | 1 016 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 832.00 | 79 970.00 | 177 075.00 | 275 832.00 |
VI Groupe et associés | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 744.00 | 176 744.00 | | 176 744.00 |
VW T.V.A. | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 801.00 | 429 939.00 | 177 075.00 | 625 801.00 |