| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 838.00 | 3 063.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 939.00 | 26 500.00 | 3 439.00 | 29 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 876.00 | 10 236.00 | 10 641.00 | 20 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 391.00 | 38 573.00 | 37 818.00 | 76 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 554.00 | 28 356.00 | 230 199.00 | 258 554.00 |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CF Disponibilités | 168 602.00 | | 168 602.00 | 168 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 091.00 | 28 356.00 | 469 736.00 | 498 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 482.00 | 66 929.00 | 507 553.00 | 574 482.00 |
CU Autres participations | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 667.00 | | | 358 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 366 718.00 | | | 366 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 553.00 | | | 507 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 864.00 | | 294 864.00 | 294 864.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 890 757.00 | | 890 757.00 | 890 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 621.00 | | 1 185 621.00 | 1 185 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 827.00 | | | 1 225 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 276.00 | | | 1 223 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 640.00 | | | 44 640.00 |