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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 281.00 | 27 341.00 | 5 940.00 | 33 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 9 142.00 | 1 902.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 769.00 | 36 897.00 | 7 872.00 | 44 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 944.00 | 36 897.00 | 40 047.00 | 76 944.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 850.00 | 23 832.00 | | 14 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | -8 983.00 | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 17 933.00 | 20 350.00 | | 17 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247.00 | 6 147.00 | | 4 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 205.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 10 272.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | 3 577.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 114.00 | 20 200.00 | | 22 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 047.00 | 40 549.00 | | 40 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
FG Production vendue services | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 530.00 | 160 754.00 | | 142 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 946.00 | 169 737.00 | | 144 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | -8 983.00 | | -2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 603.00 | 3 066.00 | 1 772.00 | 35 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 3 066.00 | 1 772.00 | 35 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |