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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 8 889.00 | 41 111.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 2 696.00 | 901.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 602.00 | 11 584.00 | 45 017.00 | 56 602.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 063.00 | | 312 063.00 | 312 063.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 074.00 | | 356 074.00 | 356 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 676.00 | 11 584.00 | 401 092.00 | 412 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 441 859.00 | 508 349.00 | | 441 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 541.00 | -66 491.00 | | -77 541.00 |
DL TOTAL (I) | 368 718.00 | 446 259.00 | | 368 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 139.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 411.00 | 15 721.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 020.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | 5 705.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 374.00 | 26 585.00 | | 32 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 092.00 | 472 843.00 | | 401 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | 150.00 | 308.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700.00 | 150.00 | 4 850.00 | 4 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 2 158.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2 158.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 2 158.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 403.00 | 81 838.00 | | 25 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 944.00 | 148 329.00 | | 102 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 541.00 | -66 491.00 | | -77 541.00 |