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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 537.00 | 80 270.00 | 7 267.00 | 87 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 763.00 | 80 270.00 | 56 493.00 | 136 763.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 001.00 | | 161 001.00 | 161 001.00 |
BZ Autres créances | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 299 077.00 | | 299 077.00 | 299 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 694.00 | | 509 694.00 | 509 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 457.00 | 80 270.00 | 566 187.00 | 646 457.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 967.00 | 201 180.00 | | 191 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 518.00 | 110 787.00 | | 142 518.00 |
DL TOTAL (I) | 359 485.00 | 336 967.00 | | 359 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 059.00 | 21 842.00 | | 11 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 749.00 | 15 961.00 | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 55 865.00 | | 85 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | 72 607.00 | | 87 835.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 702.00 | 166 275.00 | | 206 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 187.00 | 503 243.00 | | 566 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 621.00 | 155 227.00 | | 204 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 899.00 | | 6 864.00 | 129 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 673.00 | | 6 864.00 | 80 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 180.00 | 6 091.00 | | 74 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 180.00 | 6 091.00 | | 74 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 048.00 | 8 968.00 | 2 081.00 | 11 048.00 |
VI Groupe et associés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 957.00 | 208 157.00 | 800.00 | 208 957.00 |
VW T.V.A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 702.00 | 204 621.00 | 2 081.00 | 206 702.00 |