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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 8 610.00 | 12 014.00 | 20 624.00 |
040 Immobilisations financières | 523 080.00 | | 523 080.00 | 523 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 704.00 | 8 610.00 | 535 094.00 | 543 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
084 Disponibilités | 194 101.00 | | 194 101.00 | 194 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 495.00 | | 417 495.00 | 417 495.00 |
110 Total général Actif | 961 199.00 | 8 610.00 | 952 589.00 | 961 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 894 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
242 Autres charges externes. | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
280 Produits financiers | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 704.00 | | | 543 704.00 |