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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 582 741.00 | | | 582 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
DL TOTAL (I) | 732 942.00 | | | 732 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 194.00 | | | 228 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 477.00 | | | 963 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 000.00 | 1.00 | | 835 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 194.00 | 87 580.00 | 140 614.00 | 228 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 490.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491.00 | 4 490.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 535.00 | 89 921.00 | 140 614.00 | 230 535.00 |