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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 826.00 | 22 420.00 | 30 406.00 | 52 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 162.00 | 118 093.00 | 61 068.00 | 179 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 486.00 | 37 090.00 | 12 395.00 | 49 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 825.00 | 177 603.00 | 108 221.00 | 285 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CF Disponibilités | 592 174.00 | | 592 174.00 | 592 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 236.00 | | 640 236.00 | 640 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 061.00 | 177 603.00 | 748 457.00 | 926 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 278 247.00 | 220 910.00 | | 278 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 793.00 | 57 336.00 | | 68 793.00 |
DL TOTAL (I) | 357 331.00 | 288 537.00 | | 357 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 520.00 | 106 932.00 | | 197 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | 18 868.00 | | 7 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | 21 237.00 | | 28 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 691.00 | 36 510.00 | | 115 691.00 |
EA Autres dettes | | 5 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 126.00 | 215 180.00 | | 391 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 457.00 | 503 717.00 | | 748 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 347.00 | | 12 218.00 | 283 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 285 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 228 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 326.00 | | 9 500.00 | 46 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 670.00 | | 2 718.00 | 235 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 052.00 | 30 281.00 | 7 730.00 | 155 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 632.00 | 30 281.00 | 7 730.00 | 132 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 520.00 | 21 854.00 | 168 811.00 | 197 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VW T.V.A. | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 170.00 | 189 503.00 | 168 811.00 | 365 170.00 |