| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 212 540.00 | | 1 212 540.00 | 1 212 540.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 404.00 | | 1 214 404.00 | 1 214 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 404.00 | | 1 214 404.00 | 1 214 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DG Autres réserves | 698 216.00 | 698 216.00 | | 698 216.00 |
DH Report à nouveau | -370 744.00 | -369 801.00 | | -370 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 811.00 | -943.00 | | 450 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 286.00 | 763 476.00 | | 1 214 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 118.00 | 6 319.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 404.00 | 769 795.00 | | 1 214 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118.00 | 6 319.00 | | 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 300.00 | | | 685 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 300.00 | | | 685 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 574.00 | | | 444 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 286.00 | 7 462.00 | | 695 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 476.00 | 8 406.00 | | 244 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 811.00 | -943.00 | | 450 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 711.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 089.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 089.00 | | | 236 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 637.00 | 1 211 637.00 | | 1 211 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 540.00 | 1 212 540.00 | | 1 212 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |