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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 610.00 | 290.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 777.00 | 223.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 117.00 | 10 307.00 | 7 810.00 | 18 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 717.00 | 11 694.00 | 57 023.00 | 68 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 827.00 | | 175 827.00 | 175 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 544.00 | 11 694.00 | 232 850.00 | 244 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 088.00 | -3 291.00 | | -31 088.00 |
DL TOTAL (I) | -28 451.00 | 2 637.00 | | -28 451.00 |
DP Provisions pour risques | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 176.00 | 40 027.00 | | 72 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 212.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 3 866.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 308.00 | 35 355.00 | | 50 308.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 935.00 | 85 129.00 | | 114 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 528.00 | 164 589.00 | | 254 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 850.00 | 167 225.00 | | 232 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 594.00 | 177 804.00 | | 235 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 398 915.00 | | 398 915.00 | 398 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 60.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 60.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | 25 940.00 | | -7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 141.00 | 290 375.00 | | 417 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 229.00 | 293 666.00 | | 448 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 088.00 | -3 291.00 | | -31 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | 7 658.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 414.00 | | 3 343.00 | 65 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 68 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 19 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | | 2 843.00 | 16 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 500.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 5 401.00 | 40.00 | 6 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 471.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 4 930.00 | 40.00 | 6 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 176.00 | 53 242.00 | 18 934.00 | 72 176.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 568.00 | 126 518.00 | 1 050.00 | 127 568.00 |
VW T.V.A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 529.00 | 235 594.00 | 18 934.00 | 254 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 1 966.00 | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 273.00 | 8 901.00 | | 12 273.00 |
ST Autres comptes | 53 405.00 | 45 669.00 | | 53 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 353.00 | 32 459.00 | | 58 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 842.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | 2 808.00 | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 342.00 | 56 798.00 | | 78 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 914.00 | 15 325.00 | | 22 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 031.00 | 87 029.00 | | 124 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |