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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 6 125.00 | 16 375.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 534.00 | 16 846.00 | 100 688.00 | 117 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 602.00 | 22 971.00 | 832 631.00 | 855 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BT Marchandises | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 871.00 | 22 971.00 | 1 000 900.00 | 1 023 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 096.00 | | | 764 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 868.00 | | | 842 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 900.00 | | | 1 000 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 782.00 | | 851 987.00 | 184 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 167.00 | 855 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 000.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 140 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | 700 000.00 | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | | 136 619.00 | 25 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15 367.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 333.00 | 20 993.00 | 19 355.00 | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 333.00 | 20 993.00 | 19 355.00 | 21 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 096.00 | 89 135.00 | 453 601.00 | 764 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 911.00 | 26 344.00 | 15 567.00 | 41 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 868.00 | 167 906.00 | 453 601.00 | 842 868.00 |