| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 476.00 | 30 730.00 | 3 746.00 | 34 476.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 491.00 | 30 730.00 | 3 761.00 | 34 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
110 Total général Actif | 80 268.00 | 30 730.00 | 49 539.00 | 80 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 293.00 | 90 802.00 | | 109 293.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | 3 339.00 | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 820.00 | 94 141.00 | | 111 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 990.00 | 35 220.00 | | 33 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | 826.00 | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 618.00 | 1 352.00 | | 1 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -295.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 20 054.00 | 22 374.00 | | 20 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 036.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 814.00 | 29 081.00 | | 30 814.00 |
252 Charges sociales | 3 447.00 | 3 060.00 | | 3 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | 6 905.00 | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 2 879.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 022.00 | 102 439.00 | | 98 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 799.00 | -8 298.00 | | 13 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 558.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 226.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 682.00 | -6 506.00 | | 13 682.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |