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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 565.00 | 60 513.00 | 60 052.00 | 120 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 725.00 | 60 513.00 | 61 212.00 | 121 725.00 |
060 Stock marchandises | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
110 Total général Actif | 243 461.00 | 60 513.00 | 182 948.00 | 243 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 508.00 | 46 217.00 | | 97 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 499.00 | 74 065.00 | | 63 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 2.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 233.00 | 120 284.00 | | 179 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 847.00 | 85 470.00 | | 107 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 076.00 | -39 253.00 | | -52 076.00 |
242 Autres charges externes. | 31 865.00 | 27 461.00 | | 31 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 642.00 | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 857.00 | 2 482.00 | | 6 857.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | 822.00 | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 414.00 | 10 425.00 | | 12 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 667.00 | 88 049.00 | | 107 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 566.00 | 32 235.00 | | 71 566.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 1 747.00 | | 10 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 015.00 | 30 488.00 | | 61 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 160.00 | | | 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 622.00 | | | 15 622.00 |