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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 579.00 | 21 620.00 | 4 959.00 | 26 579.00 |
040 Immobilisations financières | 860 473.00 | | 860 473.00 | 860 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 052.00 | 21 620.00 | 865 432.00 | 887 052.00 |
072 Créances – Autres | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
084 Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
110 Total général Actif | 932 892.00 | 21 620.00 | 911 272.00 | 932 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 590 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 438.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 862.00 | 339 532.00 | | 286 862.00 |
230 Autres produits | 11 842.00 | 4 642.00 | | 11 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 704.00 | 344 174.00 | | 298 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | 154.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 190 776.00 | 170 480.00 | | 190 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 072.00 | 33 883.00 | | 13 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 520.00 | 81 896.00 | | 53 520.00 |
252 Charges sociales | 28 650.00 | 36 681.00 | | 28 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | 5 495.00 | | 5 106.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 500.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 195.00 | 340 091.00 | | 291 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 509.00 | 4 083.00 | | 7 509.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 987.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 814.00 | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 630.00 | 2 282.00 | | 5 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 629.00 | | | 746 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |