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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 978.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 699.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 168 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 139.00 | 59 220.00 | | 95 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | 35 919.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 103 395.00 | 100 639.00 | | 103 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 54.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | 18 561.00 | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 22 043.00 | | 38 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 520.00 | 9 990.00 | | 10 520.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 9 527.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 164.00 | 60 175.00 | | 74 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 559.00 | 160 815.00 | | 177 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 164.00 | 60 175.00 | | 74 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 223.00 | |
FM Production stockée | | | 5 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 952.00 | 303 156.00 | | 202 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 196.00 | 267 236.00 | | 200 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | 35 919.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376.00 | | 7 906.00 | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | 7 906.00 | 3 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | 1 260.00 | | 2 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 1 260.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |