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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 2 662.00 | 4 118.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 869.00 | 2 662.00 | 38 207.00 | 40 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BZ Autres créances | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 504.00 | | 197 504.00 | 197 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 373.00 | 2 662.00 | 235 711.00 | 238 373.00 |
CU Autres participations | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 55 129.00 | 39 748.00 | | 55 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046.00 | 15 380.00 | | 8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 63 725.00 | 55 679.00 | | 63 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 21 876.00 | | 24 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 244.00 | 145 278.00 | | 128 244.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 2 500.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 986.00 | 169 655.00 | | 171 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 711.00 | 225 333.00 | | 235 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 986.00 | 169 655.00 | | 171 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 036.00 | 21 632.00 | | 48 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 2 714.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 000.00 | 233 200.00 | | 178 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 954.00 | 217 820.00 | | 169 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 046.00 | 15 380.00 | | 8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 972.00 | | 1 897.00 | 38 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | | 1 897.00 | 4 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 1 383.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 383.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
VW T.V.A. | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |