| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 466.00 | 27 650.00 | 167 816.00 | 195 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 533.00 | 5 370.00 | 10 163.00 | 15 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 532.00 | 19 591.00 | 22 941.00 | 42 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 998.00 | 52 611.00 | 203 387.00 | 255 998.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 363.00 | 52 611.00 | 220 752.00 | 273 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 682.00 | -41 826.00 | | -92 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 135.00 | -50 855.00 | | -30 135.00 |
DL TOTAL (I) | -120 817.00 | -90 682.00 | | -120 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 316.00 | 330 259.00 | | 332 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 125.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 1 192.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 118.00 | 7 009.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 570.00 | 338 587.00 | | 341 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 752.00 | 247 904.00 | | 220 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 570.00 | 338 587.00 | | 341 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 316.00 | | | 332 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 160.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 728.00 | 12 210.00 | | 40 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 864.00 | 63 066.00 | | 70 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 135.00 | -50 855.00 | | -30 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 939.00 | | 4 059.00 | 251 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 439.00 | | 4 059.00 | 251 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 451.00 | 30 160.00 | | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | 30 160.00 | | 22 451.00 |