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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 623.00 | 11 015.00 | 20 608.00 | 31 623.00 |
040 Immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 523.00 | 11 015.00 | 310 508.00 | 321 523.00 |
060 Stock marchandises | 216 178.00 | | 216 178.00 | 216 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
072 Créances – Autres | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
084 Disponibilités | 159 342.00 | | 159 342.00 | 159 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 573.00 | | 510 573.00 | 510 573.00 |
110 Total général Actif | 832 095.00 | 11 015.00 | 821 080.00 | 832 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -69 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 486 536.00 | | | 486 536.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 434 134.00 | | | 1 434 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 441 426.00 | | | 1 441 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 097 750.00 | | | 1 097 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 374.00 | | | -35 374.00 |
242 Autres charges externes. | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
252 Charges sociales | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 371 062.00 | | | 1 371 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
294 Charges financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 599.00 | | | 304 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |