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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
BZ Autres créances | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CF Disponibilités | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 548.00 | | 630 548.00 | 630 548.00 |
CU Autres participations | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 725.00 | -3 343.00 | | -23 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 513.00 | -20 382.00 | | 128 513.00 |
DK Provisions réglementées | 4 248.00 | 2 124.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 119 036.00 | -11 601.00 | | 119 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 884.00 | 409 054.00 | | 379 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 007.00 | 172 617.00 | | 130 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 423.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 511.00 | 587 569.00 | | 511 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 548.00 | 575 968.00 | | 630 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 996.00 | 230 635.00 | | 183 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 17 558.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -17 558.00 | | -2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017.00 | 20 382.00 | | 8 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 513.00 | -20 382.00 | | 128 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 474.00 | | 200.00 | 387 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 474.00 | | 200.00 | 387 474.00 |