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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 068.00 | 4 932.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 135.00 | 765.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 900.00 | 1 203.00 | 139 697.00 | 140 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 624.00 | 1 203.00 | 147 421.00 | 148 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
DL TOTAL (I) | -17 369.00 | | | -17 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 790.00 | | | 164 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 369.00 | | | -18 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
VI Groupe et associés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 790.00 | 49 599.00 | 115 191.00 | 164 790.00 |