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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 324.00 | 126.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 159.00 | 26 152.00 | 105 007.00 | 131 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 495.00 | 2 247.00 | 9 248.00 | 11 495.00 |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 612.00 | 28 723.00 | 229 889.00 | 258 612.00 |
BT Marchandises | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BZ Autres créances | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
CF Disponibilités | 570 768.00 | | 570 768.00 | 570 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 882.00 | | 739 882.00 | 739 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 494.00 | 28 723.00 | 969 771.00 | 998 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 786.00 | | | 545 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 517.00 | | | 956 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 771.00 | | | 969 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 110.00 | | | 766 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 308.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
UX Autres créances clients | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 498.00 | 324 498.00 | | 324 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 067.00 | 29 661.00 | 133 273.00 | 220 067.00 |
VI Groupe et associés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VP Divers | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 827.00 | 151 519.00 | 25 308.00 | 176 827.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 813.00 | 508 407.00 | 133 273.00 | 698 813.00 |