| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 552.00 | 512.00 | 5 041.00 | 5 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 971.00 | 15 896.00 | 125 075.00 | 140 971.00 |
040 Immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 994.00 | 16 408.00 | 205 587.00 | 221 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
110 Total général Actif | 266 132.00 | 16 408.00 | 249 724.00 | 266 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 495.00 | | | 226 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |