| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 1 331.00 | 1 767.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 314.00 | 52 485.00 | 28 829.00 | 81 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 595.00 | 393 988.00 | 64 606.00 | 458 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 075.00 | 447 805.00 | 95 269.00 | 543 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 328 450.00 | | 328 450.00 | 328 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 499.00 | | 431 499.00 | 431 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 574.00 | 447 805.00 | 526 769.00 | 974 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 804.00 | | | 254 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 359.00 | 134 408.00 | | 103 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | -31 049.00 | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 110 266.00 | 111 744.00 | | 110 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 10 625.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 256.00 | 58 774.00 | | 59 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 866.00 | 241 133.00 | | 282 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 594.00 | 17 103.00 | | 63 594.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 10 344.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 502.00 | 337 979.00 | | 416 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 769.00 | 449 723.00 | | 526 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 230.00 | 337 979.00 | | 351 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 286.00 | 10 625.00 | | 4 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 063.00 | | 17 012.00 | 526 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 2 109.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 008.00 | | 14 902.00 | 525 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 1.00 | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 447.00 | 26 358.00 | | 421 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 342.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 457.00 | 26 017.00 | | 420 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 866.00 | 282 866.00 | | 282 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 491.00 | 484.00 | 64 008.00 | 64 491.00 |
UX Autres créances clients | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 451.00 | 73 647.00 | 254 804.00 | 328 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 902.00 | 105 098.00 | 254 804.00 | 359 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 238.00 | 351 231.00 | 64 008.00 | 415 238.00 |