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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 5 967.00 | 3 248.00 | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 422 436.00 | | 422 436.00 | 422 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 066.00 | 185 443.00 | 123 624.00 | 309 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 921.00 | 191 410.00 | 551 511.00 | 742 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BZ Autres créances | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CF Disponibilités | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 465.00 | | 259 465.00 | 259 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 386.00 | 191 410.00 | 810 976.00 | 1 002 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 356.00 | 436 356.00 | | 436 356.00 |
DH Report à nouveau | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 824.00 | 24 179.00 | | 15 824.00 |
DL TOTAL (I) | 476 360.00 | 460 536.00 | | 476 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 685.00 | 86 233.00 | | 78 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 458.00 | 55 708.00 | | 24 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 634.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 094.00 | 127 075.00 | | 155 094.00 |
EA Autres dettes | 70 979.00 | 23 010.00 | | 70 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 616.00 | 294 661.00 | | 334 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 976.00 | 755 196.00 | | 810 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 722.00 | 216 051.00 | | 263 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 893.00 | | 15 029.00 | 727 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 651.00 | | | 431 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 038.00 | | 15 029.00 | 294 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 719.00 | 33 691.00 | | 157 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 1 850.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 601.00 | 31 841.00 | | 153 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 685.00 | 7 791.00 | 32 698.00 | 78 685.00 |
VI Groupe et associés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 018.00 | 149 814.00 | 2 204.00 | 152 018.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 616.00 | 263 722.00 | 32 698.00 | 334 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | 10 559.00 | | 9 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | 12 655.00 | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 219 065.00 | 195 075.00 | | 219 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 210.00 | 37 948.00 | | 35 210.00 |
YT Sous‐traitance | 2 079.00 | 824.00 | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 1 797.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 656.00 | 12 356.00 | | 9 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 394.00 | 207 718.00 | | 221 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 699.00 | 37 277.00 | | 34 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 070.00 | 246 502.00 | | 268 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |