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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 093.00 | 1 417.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 140.00 | 69 639.00 | 17 501.00 | 87 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 720.00 | 19 729.00 | 29 991.00 | 49 720.00 |
AX Avances et acomptes | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 763.00 | 90 462.00 | 146 301.00 | 236 763.00 |
BT Marchandises | 117 155.00 | 2 500.00 | 114 655.00 | 117 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | 65.00 | 868.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 913.00 | 2 565.00 | 411 348.00 | 413 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 676.00 | 93 027.00 | 557 649.00 | 650 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 243.00 | 126 072.00 | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | 3 171.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 146 707.00 | 138 043.00 | | 146 707.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 181 756.00 | 25 413.00 | | 181 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 418.00 | 23 453.00 | | 7 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 049.00 | 31 941.00 | | 33 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 123.00 | 84 959.00 | | 97 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 075.00 | 33 947.00 | | 69 075.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | 5 080.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 942.00 | 204 794.00 | | 410 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 649.00 | 342 836.00 | | 557 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 487.00 | 11 035.00 | 4 059.00 | 83 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 502.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 895.00 | 10 533.00 | 4 059.00 | 82 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 174.00 | 145 698.00 | 43 476.00 | 189 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 002.00 | 356 526.00 | 43 476.00 | 400 002.00 |