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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 122.00 | | 221 122.00 | 221 122.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 676.00 | 133 639.00 | 3 037.00 | 136 676.00 |
040 Immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 607.00 | 147 703.00 | 233 905.00 | 381 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
072 Créances – Autres | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
084 Disponibilités | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
110 Total général Actif | 538 916.00 | 147 703.00 | 391 213.00 | 538 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 712.00 | 288 478.00 | | 327 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 409.00 | 18 964.00 | | 9 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 121.00 | 307 442.00 | | 337 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 560.00 | 95 275.00 | | 115 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 407.00 | -3 749.00 | | 1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 73 984.00 | 60 964.00 | | 73 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 4 504.00 | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 303.00 | 67 325.00 | | 59 303.00 |
252 Charges sociales | 9 209.00 | 10 375.00 | | 9 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | 2 464.00 | | 551.00 |
262 Autres charges | 40 352.00 | 36 340.00 | | 40 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 245.00 | 273 497.00 | | 305 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 876.00 | 33 945.00 | | 31 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 626.00 | 7 647.00 | | 3 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 2 734.00 | | 4 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 972.00 | 23 576.00 | | 23 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 607.00 | | | 381 607.00 |