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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 243.00 | 948.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191.00 | 243.00 | 948.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CF Disponibilités | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 590.00 | | 130 590.00 | 130 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 781.00 | 243.00 | 131 538.00 | 131 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 85 834.00 | 84 213.00 | | 85 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | 1 621.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 94 051.00 | 90 234.00 | | 94 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 2 930.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 108.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 457.00 | 10 619.00 | | 17 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 487.00 | 15 658.00 | | 37 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 538.00 | 105 891.00 | | 131 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 359.00 | 15 658.00 | | 20 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 286.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 499.00 | 92 403.00 | | 79 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 682.00 | 90 782.00 | | 75 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | 1 621.00 | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 1.00 | 1 417.00 | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1.00 | 1 417.00 | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 487.00 | 20 359.00 | | 37 487.00 |