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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 476.00 | 21 764.00 | 14 713.00 | 36 476.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 626.00 | 21 764.00 | 14 863.00 | 36 626.00 |
060 Stock marchandises | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
084 Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
110 Total général Actif | 91 901.00 | 21 764.00 | 70 137.00 | 91 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 094.00 | | | 10 094.00 |