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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 471.00 | 873.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 605.00 | 17 015.00 | 148 590.00 | 165 605.00 |
BT Marchandises | 428 602.00 | | 428 602.00 | 428 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 653.00 | | 672 653.00 | 672 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 258.00 | 17 015.00 | 821 243.00 | 838 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 85 196.00 | 73 623.00 | | 85 196.00 |
DH Report à nouveau | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 464.00 | 11 572.00 | | -62 464.00 |
DL TOTAL (I) | 80 363.00 | 142 827.00 | | 80 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 610.00 | 18 452.00 | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 944.00 | 653 126.00 | | 699 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | 24 491.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 880.00 | 696 070.00 | | 740 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 243.00 | 838 896.00 | | 821 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 331.00 | 232 086.00 | 362 417.00 | 130 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 331.00 | 232 086.00 | 362 417.00 | 130 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 657.00 | | 6 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 657.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | -657.00 | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 386.00 | 479 338.00 | | 367 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 849.00 | 467 765.00 | | 429 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 464.00 | 11 572.00 | | -62 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 874.00 | 141.00 | | 16 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 141.00 | | 11 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 944.00 | 699 944.00 | | 699 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 775.00 | 79 059.00 | 23 716.00 | 102 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 880.00 | 740 880.00 | | 740 880.00 |