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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 455.00 | 8 094.00 | 2 361.00 | 10 455.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 158.00 | 13 797.00 | 12 361.00 | 26 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
110 Total général Actif | 29 327.00 | 13 797.00 | 15 530.00 | 29 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 149.00 | 73 996.00 | | 50 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | 235.00 | | 75.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 2 682.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 440.00 | 76 913.00 | | 50 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 607.00 | 39 923.00 | | 19 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 423.00 | 3 576.00 | | 11 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 517.00 | 603.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 13 087.00 | 25 358.00 | | 13 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 3 859.00 | | 1 105.00 |
252 Charges sociales | 2 665.00 | 3 172.00 | | 2 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 245.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 224.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 600.00 | 76 961.00 | | 49 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 840.00 | -48.00 | | 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | 457.00 | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | -628.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |