| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 404.00 | 11 444.00 | 4 959.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 488.00 | 33 742.00 | 29 746.00 | 63 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 441.00 | 45 736.00 | 34 705.00 | 80 441.00 |
BT Marchandises | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 158.00 | 45 736.00 | 190 422.00 | 236 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 651.00 | 92 112.00 | | 99 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 040.00 | 7 539.00 | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 115 791.00 | 100 751.00 | | 115 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 236.00 | 6 776.00 | | 21 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | 30 408.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 14 994.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | 13 116.00 | | 17 890.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 126.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 632.00 | 65 420.00 | | 69 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 422.00 | 171 171.00 | | 190 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 396.00 | 58 644.00 | | 48 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 311.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 819.00 | 142 428.00 | | 148 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 779.00 | 134 889.00 | | 133 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 040.00 | 7 539.00 | | 15 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 460.00 | | | -14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 632.00 | 48 396.00 | | 69 632.00 |