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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 006.00 | 779.00 | 1 785.00 |
040 Immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 271.00 | 1 006.00 | 14 265.00 | 15 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
110 Total général Actif | 66 303.00 | 1 006.00 | 65 297.00 | 66 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
242 Autres charges externes. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
280 Produits financiers | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 231.00 | | | 231.00 |