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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AN Terrains | 102 113.00 | 59 145.00 | 42 968.00 | 102 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 13 653.00 | 10 847.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 120.00 | 111 881.00 | 110 239.00 | 222 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 818.00 | 190 529.00 | 164 289.00 | 354 818.00 |
BT Marchandises | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CF Disponibilités | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 701.00 | | 297 701.00 | 297 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 519.00 | 190 529.00 | 461 991.00 | 652 519.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 954.00 | 9 372.00 | | 10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | 1 582.00 | | 40 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 267.00 | 29 010.00 | | 20 267.00 |
DL TOTAL (I) | 83 212.00 | 50 963.00 | | 83 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 366.00 | 81 835.00 | | 39 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 386.00 | 4 757.00 | | 13 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 688.00 | 230 471.00 | | 115 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 200.00 | 151 023.00 | | 189 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | 14 419.00 | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 779.00 | 482 506.00 | | 378 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 991.00 | 533 469.00 | | 461 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 778.00 | 443 163.00 | | 378 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 751.00 | | 14 109.00 | 352 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 354 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | 348 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 666.00 | | 14 109.00 | 346 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 330.00 | 41 119.00 | 5 917.00 | 155 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 480.00 | 41 119.00 | 5 917.00 | 149 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VI Groupe et associés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 090.00 | 263 090.00 | | 263 090.00 |