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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 731.00 | 23 755.00 | 4 975.00 | 28 731.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 196.00 | 24 520.00 | 15 675.00 | 40 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
084 Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
110 Total général Actif | 73 568.00 | 24 520.00 | 49 048.00 | 73 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 218.00 | 5 580.00 | | 5 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 811.00 | 98 600.00 | | 94 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 972.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 050.00 | 106 162.00 | | 102 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 206.00 | 11 409.00 | | 11 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | -1 228.00 | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 22 139.00 | 23 351.00 | | 22 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 344.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 656.00 | 50 041.00 | | 44 656.00 |
252 Charges sociales | 14 768.00 | 13 597.00 | | 14 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 494.00 | 4 567.00 | | 4 494.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 276.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 450.00 | 103 357.00 | | 99 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 600.00 | 2 806.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 918.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 801.00 | 1 887.00 | | 1 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |