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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 285.00 | 30 485.00 | 33 800.00 | 64 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 243.00 | 30 485.00 | 143 758.00 | 174 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
088 Caisse | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
110 Total général Actif | 184 186.00 | 30 485.00 | 153 701.00 | 184 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 782.00 | 149 025.00 | | 141 782.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 790.00 | 149 027.00 | | 141 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 301.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 313.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 248.00 | 46 416.00 | | 53 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | -1 449.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 45 851.00 | 40 905.00 | | 45 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 014.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 075.00 | 16 606.00 | | 30 075.00 |
252 Charges sociales | 5 985.00 | 5 452.00 | | 5 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 700.00 | 8 648.00 | | 8 700.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | 9.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 454.00 | 120 215.00 | | 146 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 664.00 | 28 812.00 | | -4 664.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 826.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 145.00 | 22 862.00 | | -6 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 709.00 | | | 169 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |