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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 450.00 | | 363 450.00 | 363 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 19 898.00 | 11 812.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 546.00 | 10 015.00 | 8 531.00 | 18 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 606.00 | 29 913.00 | 387 693.00 | 417 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 152 319.00 | | 152 319.00 | 152 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 496.00 | | 157 496.00 | 157 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 102.00 | 29 913.00 | 545 189.00 | 575 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 879.00 | | | 304 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 573.00 | | | 502 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 189.00 | | | 545 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 210.00 | | | 397 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 582.00 | | 13 023.00 | 404 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 732.00 | | 11 523.00 | 38 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 500.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 292.00 | 7 620.00 | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 7 620.00 | | 22 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 251.00 | 55 701.00 | | 55 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 879.00 | 199 516.00 | 105 363.00 | 304 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 969.00 | 3 069.00 | 3 900.00 | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 573.00 | 397 660.00 | 105 363.00 | 502 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |